Fatores Fundamentais de Forex.
Quando se trata de prever taxas de câmbio, a ciência da análise fundamental envolve a tomada em consideração de uma variedade de fatores econômicos e políticos relevantes para uma moeda em relação à outra moeda em cada par de moedas considerado.
Um analista fundamental analisará o maior número possível desses itens em uma base regular para cada moeda e depois comparará os dois para obter uma previsão. Geralmente, tais previsões não são números objetivos específicos para a taxa de câmbio, mas sim uma perspectiva direcional geral sobre o par de moedas.
Por exemplo, suas perspectivas podem ser positivas, negativas ou neutras após a análise. Isso significaria que o analista espera que a taxa de câmbio do par de moedas aumente, caia ou permaneça aproximadamente constante, respectivamente.
Além disso, quando algumas novas informações fundamentais entram no mercado forex de forma súbita, pode levar a movimentos e volatilidade significativos do mercado à medida que os comerciantes reagem à nova informação. Nesses momentos, um dos pressupostos mais básicos da análise técnica # 8211; a ideia de que os descontos de preços & # 8221; & # 8211; divide-se até que a nova informação tenha sido devidamente assimilada.
Se você tem um sistema de negociação baseado em indicadores puramente técnicos, isso é realmente importante, uma vez que uma série de fatores fundamentais fundamentais podem e muitas vezes influenciam os movimentos do mercado, o que pode produzir resultados inesperados ao negociar usando sistemas baseados em análises técnicas.
Como resultado, vale a pena saber quais os efeitos prováveis dessas informações fundamentais fundamentais, de modo que uma avaliação rápida das direções provavelmente futuras possa ser feita.
Tipos fundamentais de informação fundamental.
Os tipos de itens de dados fundamentais que mais impactarão na moeda de um país, juntamente com uma breve descrição de seu efeito provável, incluem o seguinte:
Crescimento: mudanças no Produto Interno Bruto do país ou PIB que dão uma medida útil de crescimento. Uma economia em crescimento tende a fortalecer uma moeda. Taxas: O nível das taxas de juros de curto prazo, como a taxa do Fed Funds, no país de origem da moeda, afetam as taxas de câmbio, pois as taxas mais altas fornecem um incentivo ao investimento que deve fortalecer a moeda. Comércio: o saldo da balança comercial e da balança corrente do país pode ter um impacto nas taxas de câmbio, uma vez que os déficits persistentes de comércio ou de conta corrente tenderão a depreciar a moeda desse país. Economia: as perspectivas econômicas gerais para um país em relação à do outro país podem afetar as taxas forex. O mercado cambial tende a valorizar moedas de países pacíficos com economias crescentes e políticas estáveis sobre as moedas de países menos estáveis que estão em guerra ou que ameaçam a segurança nacional de alguma outra maneira.
Principais fatores econômicos.
Muitos comerciantes de forex realizam uma revisão diária dos calendários econômicos para os pares de moedas em que eles mantêm posições. Eles fazem isso desde que o lançamento de tais informações-chave geralmente pode resultar em volatilidade considerável a curto prazo no mercado de câmbio, bem como mudanças rápidas no sentimento do mercado .
Uma lista de fatores econômicos chave que são rotineiramente cobertos nas notícias atuais e que podem mover o mercado quando são lançadas inclui o seguinte:
Taxas de juros: um elemento-chave na avaliação de uma moeda em relação a outra. Se as taxas de juros são aumentadas, a moeda do país torna-se mais atrativa contra outras moedas que oferecem taxas de juros mais baixas. Inflação: se o país estiver em um ciclo econômico inflacionário indicado pelos índices de preços de consumidores e produtores, CPI e PPI, isso tornaria mais provável que o banco central desse país aperte as taxas de juros para conter o aumento da inflação. Um aumento nas taxas tende a tornar a moeda apreciada. Saldo da conta comercial ou monetária: um superávit ou déficit da balança comercial ou corrente favorecerá a taxa de câmbio do país com um excedente ou enfraquecerá a taxa do país com déficit comercial. Crédito: Outro fator econômico que influenciará as taxas de câmbio diretamente. Se um país emprestou somas excessivamente grandes de dinheiro de outras nações ou do FMI, sua moeda certamente refletirá o nível sério da dívida em que o país se encontra. Produto Interno Bruto (PIB): Representa o total de bens e serviços que um país produz e reflete o nível de crescimento na economia. Preços dos produtos básicos: pode afetar as taxas de câmbio quando o país é produtor e exportador líquido de commodities e se o país importa commodities. Dados de emprego: se um país tiver uma porcentagem crescente de seus cidadãos empregados que tenderão a fortalecer sua moeda. Esses dados-chave geralmente ocorrem sob a forma de reivindicações desempregadas, estatísticas de folha de pagamento ou a taxa de desemprego de um país. Produção industrial: uma base industrial forte tenderá a fortalecer a moeda de uma nação. Vendas de varejo: um forte índice de vendas no varejo é geralmente favorável para uma moeda e a economia global do país. Índice de Preços ao Consumidor (IPC): uma medida da inflação. O aumento da inflação em um país indica que as taxas de juros podem em breve ser apertadas pelo banco central nacional e, assim, tendem a tornar sua moeda apreciável.
Outros fatores.
Efeitos de oferta e demanda: fluxos substanciais de capital em uma moeda e fora de outra moeda, talvez como resultado de grandes transações corporativas ou mudanças de carteira gerenciada, podem mudar a taxa de câmbio do par de moedas para favorecer qualquer moeda que considere maior demanda. Política monetária: devido ao efeito da política monetária sobre as taxas de juros, isso constitui um elemento importante na avaliação de uma moeda. Uma política monetária mais apertada que implica taxas de juros mais elevadas, enquanto a política monetária dobrável ou mais flexível indica taxas de juros mais baixas. Influências políticas: países com governos estáveis tendem a ter suas moedas favoráveis em relação aos países com situações políticas menos favoráveis. A maior responsabilidade fiscal também tende a apoiar a moeda de um país, enquanto os gastos excessivos do governo tendem a depreciar sua moeda. Preço dos produtos básicos: os preços das principais commodities, como o ouro e o petróleo, tendem a afetar a avaliação das moedas dos seus principais exportadores e importadores. Por exemplo, os preços do petróleo mais altos ajudam a libra britânica e o dólar canadense, enquanto prejudicam o dólar dos EUA e o iene japonês, cujos países são importadores líquidos de petróleo. Além disso, os preços do ouro mais elevados tendem a impactar favoravelmente o dólar australiano e, por estreita associação do dólar da Nova Zelândia, uma vez que a Austrália exporta esse metal precioso e, portanto, sua moeda se beneficiará com o aumento do valor do ouro.
Informações fundamentais e negociação técnica.
A combinação de análises de notícias fundamentais, juntamente com análises técnicas, oferece ao comerciante o melhor dos dois mundos e minimizará as surpresas ao negociar.
Alguns comerciantes evitam de forma intencional a negociação em dias com liberação econômica, porque o mercado pode tornar-se temporariamente volátil apenas para voltar para a tendência original.
Além disso, os comerciantes de forex técnicos podem evitar eventos de risco conhecidos, como grandes lançamentos de dados econômicos, uma vez que um dos principais pressupostos da análise técnica: # 8220; Price Discounts All & # 8221; tende a quebrar durante o período imediatamente após o anúncio à medida que a nova informação é assimilada no preço.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Como combinar análise técnica e fundamental.
Ação de preço e Macro.
Uma das questões mais comuns de novos comerciantes é: & lsquo; que é melhor: análise técnica ou fundamental? & Rsquo;
Embora a análise técnica possa ser realizada em qualquer gráfico, análise fundamental ou o estudo dos componentes reais da economia que representa uma moeda, pode ser bastante mais subjetivo.
Se este fosse um mundo perfeito, podemos ter uma resposta direta e precisa à pergunta do nosso novo comerciante. Infelizmente, a realidade impede que seja assim. A tabela irá percorrer algumas das diferenças dessas duas raças de análise:
Raro é o comerciante da FX que atravessa com sucesso os terrenos dos mercados com apenas uma dessas formas de análise. A maioria dos comerciantes tem alguns elementos de cada um confortavelmente em seu repertório. Neste artigo, vamos mostrar-lhe como você pode fazer isso.
Técnicas ajudam a ver o que aconteceu.
A análise técnica tem um papel muito importante no Market FX, talvez até mais do que os mercados de ações ou futuros, de onde essa análise foi popularizada.
A arte da análise técnica gira em torno da análise de um gráfico e ndash; e estrategizar uma abordagem para negociá-lo. Existem inúmeras maneiras de fazer isso, e muitos comerciantes gostam de incluir indicadores, ação de preços e toda uma agitação de outros sistemas analíticos para projetar formas de colocar negócios no presente com base nos movimentos de preços do passado. A imagem abaixo mostra apenas alguns dos que os comerciantes estão procurando em relação à Análise Técnica:
Criado por James Stanley.
No gráfico acima, existem quatro maneirismos diferentes de suporte e resistência identificados (o mesmo 4 que abordamos em nossa série Como construir uma estratégia), juntamente com a identificação de tendências e indicadores para auxiliar na abordagem de gerenciamento de risco (& lsquo; Average True Range em Pips & rsquo; indicador personalizado). Tudo isso pode ser associado à configuração técnica enquanto organiza um plano de negociação.
Examinamos esses componentes técnicos nas 5 partes da nossa série Como construir uma estratégia. Em cada um dos cinco artigos componentes da série, entramos em muito mais profundidade em torno desse assunto específico. Isso é tudo com o objetivo de ajudar os comerciantes a construir uma abordagem baseada no que aconteceu no passado com os preços nos quais o ativo realmente negociou anteriormente.
Esta análise pode nos fornecer uma grande quantidade de informações, como ser capaz de ler o sentimento que pode estar no gráfico, ou quaisquer vies que possam existir. O que não nos diz, no entanto, é a única coisa que mais queremos saber e ndash; e é isso que acontecerá no que diz respeito ao preço. Para isso, precisaremos apresentar uma análise fundamental na imagem.
Os fundamentos ajudam a moldar movimentos de preços futuros.
Como lançamentos de notícias e filtros de dados adicionais no mercado, os comerciantes, por conseguinte, oferecerão preços maiores ou menores para contabilizar essa nova informação. Os comunicados de imprensa geralmente podem funcionar como um "motivador" para um mercado, promulgando futuros movimentos de preços. Como tal, isso leva muitos a concluir que:
Os comunicados de imprensa podem trazer volatilidade considerável para o mercado, e a negociação com base em fundamentos não significa necessariamente que você precisa negociar as notícias.
De fato, os comerciantes podem usar o que eles já construíram em relação à análise técnica para planejar uma abordagem em torno de eventos de notícias. A imagem abaixo explicará ainda mais:
A principal opção de takeaway em relação à análise fundamental é que grandes movimentos podem emanar de cada um desses lançamentos. E, assim como analisamos na parte 5 da nossa How to Build a Strategy Series (Risk Management), os comerciantes precisam saber que existe uma perspectiva muito real de estar errado e ficar impedido de negociar. Então, para todas as estratégias & ndash; é aconselhável negociar com uma parada para que um comércio não acabe fazendo danos irreparáveis à sua carreira comercial.
Combinando Técnicos com Fundamentos.
Assim como mantivemos na nossa série de Como construir uma estratégia, os comerciantes são muitas vezes beneficiados pela primeira identificação da condição de mercado com a qual eles estão olhando para o comércio.
Para os comerciantes que procuram comércio de tendências, eles querem ver um & lsquo; bias & rsquo; no mercado. Isso pode ser feito com a Action Price de forma muito concisa: para tendências ascendentes, isso pode ser uma série de níveis mais altos e mais altos; e para tendências baixas, uma série de baixas e baixas. O gráfico abaixo irá ilustrar com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Quando os comerciantes vêem esses tipos de tendências, eles estão vendo um viés no sentimento desse mercado. Durante uma tendência descendente, esse viés é menor e ndash; e durante uma tendência ascendente, o viés é maior. E durante essas situações, não é apenas o suficiente para comprar ou vender e esperamos que estejamos no lado direito do comércio.
Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica, com preço ao suporte; ou olhar para vender down-trends caro quando o preço é perto da resistência. Os comerciantes podem usar qualquer mecanismo de identificação de suporte ou resistência para ajudar com esse processo; mas é de extrema importância que os comerciantes percebam que as tendências podem reverter a qualquer momento (muito parecido com o gráfico acima mostra uma forte tendência descendente que se transforma em uma forte tendência). Como tal, o gerenciamento de riscos ainda deve ser usado, mesmo que pareça haver uma clara tendência no mercado.
Para integrar os fundamentos nesta abordagem, o comerciante pode olhar para o calendário econômico como uma oportunidade para comprar, comprar barato e vender caro. & Rsquo; O comerciante procura aproveitar uma reação exagerada a um anúncio de notícias que permite uma oportunidade de entrar em um mercado tendencioso de longo prazo. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Nas palavras do nosso próprio Jamie Saettele, os comerciantes devem olhar para & lsquo; reagir à reação, & rsquo; de notícias; e os comerciantes que tomam a posição acima mencionada em direção às tendências que estão entrando em lançamentos de dados fundamentais estão fazendo exatamente isso.
Intervalos e Breakouts.
Para os comerciantes que procuram faixas comerciais e breakouts, a integração de fundamentos e técnicas será ligeiramente diferente, uma vez que nenhum viés está sendo exibido na divulgação de notícias e dados.
No entanto, o motivo é muito o mesmo: os comerciantes antecipam a volatilidade que vem do comunicado de imprensa, e eles procuram usar isso para sua vantagem.
Enquanto os comerciantes da gama devem permanecer cautelosos ao entrar em comunicados de imprensa (uma vez que a volatilidade adicional poderia atrapalhar o suporte e / ou resistência com o qual eles estão usando para definir suas paradas), eles ainda podem procurar aproveitar as reações exageradas às notícias. A imagem abaixo ilustra com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Os comerciantes nessas situações gostariam de aguardar notícias ou dados para provocar o preço para suportar e / ou resistência e ndash; e uma vez que um teste de qualquer um desses níveis seja colocado no & ndash; poderia procurar comprar ou vender de acordo.
Mais uma vez, o comerciante olhava para & lsquo; reagir à reação; & rsquo; do comunicado de imprensa & ndash; usando sua configuração técnica já prescrita de compra em suporte e venda em resistência.
Para os comerciantes que procuram trocas comerciais, eles podem, mais uma vez, procurar usar a reação ao evento de notícias no centro de sua estratégia comercial.
Os comerciantes podem procurar trocas comerciais com qualquer dos mecanismos prescritos de suporte e resistência, com a expectativa de que os comunicados de imprensa possam trazer a volatilidade desejada para a) desencadear no comércio b) mover o comércio mais perto do objetivo de lucro do comerciante.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Estratégias de Forex.
O comércio de Forex não pode ser consistentemente rentável sem aderir a alguma estratégia Forex. É preciso tempo e esforço para construir sua própria estratégia de negociação ou para adaptar uma existente às suas necessidades e estilo de negociação.
O que é uma estratégia de negociação?
Mais frequentemente, uma estratégia de negociação é um conjunto de regras de entrada e saída, que um comerciante pode usar para abrir e fechar posições no mercado de câmbio. Essas regras podem ser muito simples ou muito complexas. As estratégias simples geralmente requerem apenas algumas confirmações, enquanto as estratégias avançadas podem exigir múltiplas confirmações e sinais de diferentes fontes.
Além disso, uma estratégia de negociação pode conter algumas regras ou diretrizes de gerenciamento de dinheiro. Algumas estratégias (por exemplo, Martingale) podem ser centradas estritamente em torno das técnicas de dimensionamento da posição.
Além das regras de entrada / saída e das diretrizes opcionais de gerenciamento de dinheiro, as estratégias são muitas vezes caracterizadas pela lista de ferramentas de negociação necessárias para empregar a estratégia dada. Essas ferramentas geralmente são gráficos, indicadores técnicos ou fundamentais, alguns dados de mercado ou qualquer outra coisa que possa ser usada na negociação. Ao escolher uma estratégia, você precisa entender qual das ferramentas necessárias que você possui.
É importante escolher uma estratégia ou sistema que seja fácil de seguir com seu cronograma diário de negociação e que possa ser aplicado com sucesso com o tamanho do saldo de sua conta.
Mecânico vs. Discrecional.
Estratégias Forex que são negociadas com base em regras matemáticas rigorosas sem condições ambíguas e que nenhuma decisão comercial importante a ser feita pelo comerciante é chamada de mecânica. Um bom exemplo de um sistema mecânico é uma estratégia de cruzamento médio móvel, onde os períodos de MA são dados e as posições são inseridas e saiu exatamente no ponto de cruzamento. Ao trabalhar com estratégia de negociação mecânica, é fácil fazer uma prova e determinar sua rentabilidade. Você também pode automatizar esse sistema via conselheiros especialistas MetaTrader ou qualquer outro software de negociação. O inconveniente habitual de tais estratégias é a falta de flexibilidade antes das mudanças fundamentais no comportamento do mercado. As estratégias mecânicas são uma boa escolha para comerciantes experientes em automação comercial e backtesting.
As estratégias que mantêm alguma incerteza e não podem ser facilmente formalizadas em regras matemáticas são chamadas de discricionárias. Essas estratégias podem ser testadas apenas manualmente. Eles também são propensos a erros emocionais e a vários vícios psicológicos. No lado positivo, a negociação discricionária é muito flexível e permite que os comerciantes experientes evitem perdas em situações de mercado difíceis, ao mesmo tempo em que oferecem a oportunidade de obter lucro quando os comerciantes julgam possível. Os comerciantes de moeda de Newbie provavelmente devem ficar longe de negociação discricionária, ou pelo menos tentar minimizar a extensão de sua discrição na negociação.
Estratégias.
Neste repositório de estratégias Forex, você encontrará várias estratégias divididas em três categorias principais:
Indicador As estratégias de Forex são estratégias de negociação baseadas nos indicadores padrão do gráfico Forex e podem ser usadas por qualquer pessoa que tenha acesso a algum software de gráficos (por exemplo, plataforma MetaTrader). Essas estratégias FX são recomendadas aos comerciantes que preferem indicadores de análise técnica em relação a tudo o mais:
Preço Ação.
Ação de preço As estratégias de Forex são as estratégias de troca de moeda que não usam nenhum gráfico ou indicadores fundamentais, mas sim baseiam-se exclusivamente na ação de preço. Essas estratégias caberão tanto aos comerciantes de curto prazo quanto a longo prazo, que não gostam do atraso dos indicadores padrão e preferem ouvir à medida que o mercado está falando. Vários padrões de castiçal, ondas, estratégias baseadas em tiques, sistemas de posição de grade e pendentes e mdash; Todos eles se enquadram nesta categoria:
Fundamental.
As estratégias fundamentais de Forex são estratégias baseadas em fatores puramente fundamentais que ficam atrás das moedas compradas e vendidas. Vários indicadores fundamentais, como taxas de juros e estatísticas macroeconômicas, afetam o comportamento do mercado Forex. Essas estratégias são bastante populares e beneficiarão comerciantes de longo prazo que preferem análise de dados fundamentais sobre fatores técnicos:
Testando sua estratégia de Forex.
É muito importante testar sua estratégia comercial antes de entrar em contato com ela. Existem duas maneiras de testar sua estratégia de negociação potencial: backtesting e testes avançados.
Backtesting.
Backtesting é um tipo de teste de estratégia realizado nos dados anteriores. Pode ser automatizado ou manual. Para testar automaticamente, um software especial deve ser codificado. Testes automatizados são mais precisos, mas requer um sistema de negociação totalmente mecânico para testar. O teste manual é lento e pode ser bastante impreciso, mas não requer nenhuma programação extra e pode ser feito sem qualquer processo de preparação especial. Todos os resultados de backtesting devem ser tomados com um grão de sal, uma vez que a estratégia testada pode ter sido criada para se adequar a dados históricos de backetsting particulares.
Teste direto.
O teste direto é realizado em uma conta demo ou em uma conta (micro) muito pequena. Durante esses testes, você troca normalmente com sua estratégia como se estivesse negociando sua conta ao vivo. Tal como acontece com backtesting, o teste para frente também pode ser automatizado. Neste caso, você precisará criar um robô comercial ou um consultor especialista para executar seu sistema. Claro, com uma estratégia discricionária, você está limitado apenas a testes manuais. Os resultados dos testes avançados são considerados mais úteis e representativos do que os dos backtests.
Interpretando os resultados.
No entanto, você decide testar sua estratégia, você precisa entender os resultados obtidos. Intuitivamente, você gostaria de julgar os resultados de acordo com a lucratividade da estratégia, mas você não deve esquecer outros parâmetros importantes de estratégias comerciais bem-sucedidas. Eles são: baixos tamanhos de retirada, períodos de redução reduzidos, alta probabilidade de ganhar, altos índices médios de recompensa a risco e grande número de negócios. Idealmente, seu sistema deve ganhar igualmente bem em negócios de alta e baixa, a curva de saldo resultante deve ser consistente e uniforme, sem quedas significativas ou longos períodos planos.
Se você estiver usando o MetaTrader para testes de backtesting ou para frente, você pode usar nossa ferramenta de análise de relatórios para entender melhor os lados fortes e fracos de sua estratégia.
Leitura adicional.
Se você quiser precisar de informações sobre estratégias de Forex ou precisar de alguns exemplos adicionais de estratégias de trabalho, você pode navegar na nossa seção de e-books sobre estratégias para aprender com e-books grátis. Você também pode escolher ler alguns artigos da nossa seção de construção de estratégias para melhorar seu conhecimento sobre o assunto.
Se você quiser compartilhar sua estratégia de negociação Forex com outros comerciantes, ou quiser fazer algumas perguntas sobre as estratégias apresentadas aqui, por favor, junte-se a uma discussão sobre as estratégias Forex no fórum.
